中信证券致信版（中信证券发文）

【12:06】【首次脊柱类耗材国采平均降价84%，专家：分组竞价是最大亮点】患者何时能在医疗机构享受到本次集采的成果？据国家医疗保障研究院院长助理兼价格招采室主任蒋昌松透露，本次集采预计明年年初，春节前后在全国落地，各地患者很快就可以用上降价后的中选产品。“因此，如何兼顾各类型产品和企业，科学合理制定分组、入围、竞价、中选的规则等，是本次国家层面集采最大的难点，也是最大的亮点。”蒋昌松表示。（健康时报）【12:10】【恒指午间休盘跌1.19%，中资券商、保险、银行板块领跌】午间休盘，恒指跌1.19%，恒生科技指数跌0.91%，腾讯、美团、京东跌超2%；中资券商、保险、银行板块领跌，海通证券跌6%，广发证券、中信证券、中国银河跌超4%；房地产板块走高，贝壳涨超9%，碧桂园服务涨超8%。【12:22】美元兑日元USD/JPY短线下挫近50点，基本回吐之前涨幅，现报144.92。【12:28】【CINNO：四季度销量仍难乐观PCB厂仍是优先持续力降库存】CINNOResearch发文称，印刷电路板（PCB）第三季需求急冻，无论是PCB大厂、铜箔基板和上游材料厂商，都在第三季进行严格的去化库存。展望第四季，因景气以及客户态度未明显改变，PCB厂仍是优先持续力降库存，盼客户在第三季严格调整期后，第四季能略恢复拉货力道，而服务器、汽车市场仍是较有机会成长，然迎传统淡季加大环境不明，整体仍难乐观。惟苹概业者第四季仍可望接续新机上市买气、续向上，而一路向上的载板厂，下半年也将剩ABF载板独撑。【12:32】【德媒：能源成本飙升或致德国上万家商店关门】据德国《明镜》周刊报道，德国零售商联合会近日致信德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克，信中说，自今年年初以来，德国能源成本平均上涨了147%。飙升的能源成本正在使越来越多的零售商无法维持生计，这种情况已经“对零售商的生存构成威胁”。今年可能会有约1.6万家商店关门。（央视新闻）【12:44】【日元对美元汇率跌破145日元兑换1美元】10月3日，日元对美元汇率一度跌破145日元兑换1美元，自9月22日以来，再次跌破145日元。（央视新闻）〖深度好文〗 【高毅资产最新持仓，冯柳邓晓峰买什么？散户抄作业或成接盘侠！（二）】（跟了就是接盘侠！）#给基民的忠告#➱邓晓峰：加仓顺周期邓晓峰也是高毅资产的一员大将。在来到高毅资产之前，邓晓峰已是基金行业顶流，身居博时基金要位。在2015年4月牛市高点之时，邓晓峰在中信证券发行了第一只私募产品晓峰1号睿远。但产品成立后不久，即遭遇指数一泻千里。全市场资产大幅缩水，但邓晓峰管理的产品仅出现了轻微的回撤。成立至今，晓峰1号实现了378.02%的收益率，年化收益29.67%。在博时基金工作的近10年里，邓晓峰一共给基金持有人挣了超过235亿元的收益，其管理时间最长的社保账户高达9年10倍收益率。而在此期间，中国股市上冲至6000点以上，下落至1000点以下，经历了一部“过山车”行情。邓晓峰在公募的成长路径，与冯柳的经历形成了截然不同的画风，这也对其持仓风格造成了一定影响。截至今年上市公司1季报来看，邓晓峰所管理的两只产品出现在19只股票的前十大流通股东名单中，旗下两只产品合计持有市值超过100亿元。其中，高毅晓峰2号致信持股家数19家，新进爱博医疗、兴齐药业、天山铝业、锡业股份、长阳科技、开立医疗、旭升股份、中金黄金和西部材料，成为前十大流通股股东，加仓派克新材、贝瑞基因、利安隆、紫金矿业、长信科技、浦东金桥。高毅晓峰1号睿远持股家数6家，均为新进个股，分别为派克新材、爱博医疗、锡业股份、紫金矿业、旭升科技、长信科技，与晓峰2号致信操作方向基本一致。同时，西部矿业掉出前十大流通股东。相比去年底，就晓峰2号致信减仓情况来看，钢研高纳减仓48.97万股，西部矿业减仓57.69万股，纳思达持股不变。迈克生物、中航重机、中直股份、宏发股份、合盛硅业则掉出前十大流通股股东。综合两只基金持仓情况来看，紫金矿业目前仍是第一重仓股，两只产品或增持或新进，合计持有市值超60亿元。锡业股份为第二重仓股，两只产品合计新进买入持有近6亿元。纳思达为第三重仓股，持有市值超过5亿元，顺周期股成为邓晓峰持仓的关键。就紫金矿业来看，一季度的行情也十分扑朔迷离，先冲高至15元，又下跌至9元，最新收盘价11.23元，不少股民在股吧直呼巨赔。有业内人士提示，有些私募管理人所管理的母基金规模较大，即便进入前十大股东，并不一定代表其重仓买入，也不代表基金经理们过度偏爱。 ///本文共分四部分，此为第二部分，更多精彩请继续阅读 ↓↓↓：（一） 冯柳：减仓动作明显（二） 邓晓峰：加仓顺周期（三） 孙庆瑞：青睐医药股（四） 总结春节消息点评01.外盘情况【消息1：全球主要股市创新高】据彭博社数据，春节期间，全球股市总市值超过110万亿美元，已经突破历史新高。香港股市牛年开盘连涨两天，势不可挡，恒指突破31000点；台湾股市牛年第一天开盘更是狂飙3.54%。点评：春节期间，全球股市大涨。其中，与A股关联度最大的两大指数，恒指涨了近4%，富时A50指数涨了近2%。目前节奏完全符合节前给大家的判断。关于牛年的行情判断，个人依旧看好节后到两会之间的红包行情。但全年走势依旧不宜过于乐观。目前只是蛛丝马迹，具体情况临近再说。02.资金面【消息3：美国财政刺激政策即将落地】美国众议院计划于2月26日对拜登的1.9万亿美元刺激计划进行表决。在民主党控制众议院的情况下，新刺激方案大概率将获得通过。【消息4：中信证券：充裕的市场流动性推动A股慢涨延续】中信证券认为，国内基金新发规模依然较高，海外资金风险偏好提升，待入市资金规模庞大，充裕的市场流动性将推动A股慢涨延续；随着基金新发规模边际降低，市场极致的分化将持续缓解。【消息5：今日关注央行动向】2月18日，将有2000亿MLF以及2800亿逆回购到期，同时也是2月中旬的法定存款准备金缴存日，届时资金面将面临一定的压力，需关注央行如何操作。点评：今年资金面基本是内紧外松。美国放水，将导致全球主要商品持续上涨。但国内央行动向同样需要重点关注，今日央行操作是重要风向标。03.产业方向【消息6：顺周期利好不断】据国家电影局2月17日最新统计，春节期间，中国电影票房已突破75亿元；2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。点评：港股电影股春节期间已率先大涨。但据个人路边社消息：电影票房大涨主要原因是电影票涨价，并非上座率有超预期上升。个人不建议大家去追涨电影股，单昨天我看到吹电影的自媒体就不下十个，吹的人太多不见得是好事。建议重点关注线上消费和物流板块，个人认为这才是真正受益春节的方向。也是目前相对独家的见解，也许会有机会。【消息7：国际大宗商品上涨】财联社2月16日讯，春节期间，国际大宗商品市场躁动不已。工业金属期货持续上涨，铜价创8年多新高，锡价创近8年新高，镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃，创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。2月16日，牛年首个港股交易日，矿业资源股应声大涨。点评：欧美疫情拐点将至，叠加美国持续放水，抬高全球通胀预期，国际大宗商品上涨趋势加剧。预计今天化工板块会大涨开盘，大家若想出手，需先看看基本面。【消息8：全球芯片紧缺，港股SaaS板块大涨】2月11日，美国芯片制造企业致信总统拜登，要求政府提供资金、资助半导体产业的发展。对此，拜登政府表示，正在努力解决全球芯片短缺问题。财联社2月17日讯，港股SaaS概念板块上行，移卡涨超17%，兑吧涨超9%，中国有赞涨超8%。点评：芯片的高景气是继光伏之后，和大家强调过最多次的方向，不再赘述。SaaS在介绍大数据时和大家提过，大数据目前依然是性价比不错的方向。明日重点关注的3个板块：1、北交所>制度规则基本完备北交所只待鸣锣开市——————日前，一批具有基础性、关键性意义的制度规则发布，这标志着北京证券交易所开市进入倒计时。10月30日，证监会和北交所相继发布一系列规章、规范性文件及业务规则，意味着深化新三板改革、设立北交所主要制度规则基本完备。这些制度规则均将于11月15日起施行。中信建投认为，“预计北交所上市公司多数市值偏低，融资规模偏小，对沪深市场资金分流有限。北交所主要服务创新型中小企业，后者所处产业发展阶段更早，将为投资者提供更多投资选择。总体看，有利于引导更多社会资本进入市场，投资科技创新企业。创业黑马（300688）是国内领先的产业加速服务平台，是创业培训及创业企业服务行业的头部机构。华邦健康（002004）公司持有北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司72.68%的股份。京投发展（600683）公司实际控制人为北京国资委，先后以有限合伙人身份投资了基石基金、基石仲盈、基石信安(有限责任公司形式)、基石连盈四只创业投资基金。中关村（000931）公司地处北京市，控股子公司北京中关村青年科技创业投资有限公司的业务范围主要包括风险投资及咨询服务。2、种业振兴>农业农村部：各地要落实水产种业振兴行动五大行动任务——————据农业农村部11月1日消息，10月28日，农业农村部在山东省青岛市召开全国水产种业振兴行动工作推进会。会议强调，各地要明确新任务，采取有力举措，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险、增效益，落实水产种业振兴行动五大行动任务。重点要加强种质资源保护，强化育种创新攻关，提升良种生产能力，培育壮大龙头企业，强化种业市场监管，全力推进水产种业振兴行动开好局、起好步，为保障水产品安全有效供给，推进渔业高质量发展，助力实施乡村振兴战略做出更大贡献。荃银高科（300087）集农作物种子科研、生产、国内外营销等业务于一体的高科技种业企业。大北农（002385）国内最早从事畜禽、水产及牛羊预混饲料的企业之一。登海种业（002041）国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业。大湖股份（600257）全国最大的以淡水鱼养殖为主营业务的上市公司。3、数字经济>中方正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）——————据商务部11月1日消息，11月1日，中国商务部部长王文涛致信新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，代表中方向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。申请加入DEPA，符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开放的方向。下一步，中方将按照DEPA有关程序，和各成员开展后续工作。DEPA对全球数字贸易格局、国内数据市场的影响主要表现在：1）短期，DEPA的签署将随着更多国家的加入对全球数字市场的规范性做出调整，并为数据安全市场提供制度保障；2）长期，DEPA未来或将为各国在数字贸易领域的合作提供坚实平台，或将促进多边数字贸易规则的形成；3）数据安全是流通前提，中国参与全球数字经济合作，争取数据贸易话语权。维护并参与制定多边数字贸易规则，推动数字基础设施建设，鼓励数字技术领域的突破，极大激发数据安全建设进度。绿盟科技（300369）国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。卫士通（002268）国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一。深信服（300454）参与制定的信息安全、云计算等领域的国家标准和行业标准几十件。启明星辰（002439）拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地。#我要上微头条##股票##A股#错了！都错了！今天的“股灾”，既不是欧美股市大跌，也不是“节前效应”。事实上，只要对这两天国内和欧美的大局有全面的了解，就明白当下的行情并不可怕了。仅仅两天前，头部券商中信的研究员发布了一则研究报告，做出了一个非常大胆的推论：“预计全面降准将在10月落地”。然而今天早上，我国央行行长说了这么一句话：“中国有条件实施正常货币政策，目前不需要实施资产购买操作。”简单翻译一下就是：中信认为会“放水”，但是央行直接表示不会“放水”。对于股民而言，最直接的反应就是骂中信蒙错坑害了股民，不过这件事没那么简单。中信研究报告原文比较晦涩，给大家简单翻译一下：民营房地产商快顶不住啦，央行不奶一下，银行也别想有好日子过（许皮带：对对对）。央行的讲话中，比较重要的一句话是：“中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。”别忙着悲观，事实是：上周央行公开市场操作净投放3700亿元，为近八个月最高单周净投放。市场流动性并不紧缺，央妈也并不无情。央行的表态，完整翻译一下应该是这样的：我们的经济前景很好，目前不需要像某些国家一样开动印钞机。所以问题的焦点并不在于股市。股市今天的表现就是在瞎添乱。至于目前怎么看待市场，其实很简单：9个月以来，指数维持在3400-3700之间运行。每一次上冲动作都带给人突破的希望，每一次下探又带来股灾的恐慌。最后希望和恐慌都变成了寂寞。在基本面没有发生重大转变的情况下，区间中下部，维持总体买入策略就好了，不要犯追涨杀跌的老毛病。有的朋友可能要说了：美国那边都乱了套了，政府还不起钱要关门，美债要崩溃，俄罗斯也在抛售，欧美股市都吓尿了，这还不可怕？9月28日，美国财长耶伦就债务上限向国会致信，耶伦表示，美国可能在10月18日前触及债务上限，如果国会在10月18日之前不采取行动提高或延缓债务上限，财政部可能会用尽其非常措施。（翻译：再捣乱，我们就没辙了，爱谁谁）做个科普：现在的美国财长耶伦是民主党人，与拜登是一派的。美国的“放水”大概是这个流程：美联储印钱买美国政府发的美国国债，美国政府有了钱就可以刺激经济。疫情期间你看到的美国动不动就发钱，就是这么来的。美国政府停摆并不是新鲜事，国会的反对党“屁股决定脑袋”逮什么反什么也很正常。除了珍珠港和911，你几乎看不到他们众志成城的场面。所以掌权一党想办成什么事，一定要无限夸大事情办不成的影响；而在野党多半就是无脑反对。不过到了大是大非千钧一发的时候，事情多半还是能解决。有人说两党议员会上大打出手，下来后还一起喝酒，就是这么个意思。打架是职业，喝酒是生活，还是要分清的。再来说美债问题。俄罗斯抛售美债一点也不新鲜，天下苦美元久矣。这里面有个定价权的问题：看看最近的原油涨成什么样了？70多美元！但是一年多以前以1美元成本抄底的投资者（中行原油宝事件），反而是被打爆仓倒欠几百万。为什么？基本面分析不过关还是技术分析不过关？都不是，因为你必须在人家的场子玩，守人家的规矩，人家摆明了玩你，你能怎么样？顺便说一句，在去年原油价格极低的时候，相信有很多人都能看到投资机会，无论是期货还是股票。分析这件事不需要太高的专业能力，但是最后，拿不住才是最大的问题。拿得住又怎么样？国际庄家吃人不吐骨头，负价格，谁能想到呢。所以国内的金融市场真的仁慈多了。不过“去美元化”肯定是一个长期而艰难的过程，不太可能这两天一下子就实现了。至于担心欧美全面崩溃带崩A股，更是没有必要。要相信我们的监管水平。另外还有件事值得注意：今天中证500下跌2.62个百分点，而富时中国A50和上证50这样代表核心蓝筹的指数却非常抗跌。具体逻辑前几天都在说，可以作为大家的参考。最后，前几天有朋友问“猪周期”的问题。这个没有准确的数字可以预测，不然大家都养猪得了，炒股干嘛？不过我们也有可信数据参考：2006年至今，一共有4次猪周期，每一次都是4、5年左右；另外，几乎每次猪肉价格上涨周期都离不开疫情因素——种猪大规模死亡，供给收缩。大家都知道，猪是一种动物，不是矿产，它们要吃饭睡觉发情配种，才能增加“猪肉”这种商品的供给。所以虽然目前养猪养鸡的公司股价都很低，但如果想做这个方向的投资的话，你可能得很有耐心才行。耐心到可以养几窝猪等它们出栏而不看K线。嗯。以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。基金：周五收评今天三大指数开盘涨跌不一，指数早盘集体回调，沪指维持弱势震荡态势，深成指、创业板指冲高回落，创业板指盘中跌逾1%，再度失守3500点。两市板块走势分化，锂电池、新能源汽车、稀土等板块走势活跃。新冠检测、生物疫苗持续走弱，白酒股持续疲软，贵州茅台一度跌超3%。有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高。午后指数下探回升，跌幅缩小，深成指一度跌逾1%，创业板指一度跌逾1.7%，生物疫苗、CRO、云游戏等板块不断走弱。稀土板块走高，广晟有色冲击涨停，盛和资源、五矿稀土等集体上扬，有色板块持续拉升，洛阳钼业等多股涨停。整体看，午后市场情绪有所回暖，但个股跌多涨少，两市逾2400只个股飘绿。截至收盘，沪指跌0.24%，报3458.23点，深成指跌0.30%，报14827.41点，创业板指跌1.18%，报3490.90点。沪深两市成交额连续第13个交易日突破1万亿元。盘面上，稀土永磁、煤炭、有色等板块领涨，CRO、生物制品、新冠检测等板块领跌。北向资金方面，北向资金全天小幅净卖出4.74亿元，其中深股通净买入6.14亿元；本周北向资金累计净买入逾100亿元。市场消息：1、新华社：专家提醒警惕配方奶粉营销新华社发文称，多名专家表示，配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因，需要加强对母乳代用品营销行为的规范。联合国儿童基金会驻华办事处营养专家常素英建议，通过强制性法规规范母乳代用品营销行为，尤其是软广告等隐性营销。2、拜登放话，美国新车一半将是新能源车美国总统拜登签署政令，设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并收紧燃料消费、汽车排放方面的法规。福特、通用汽车和Stellantis发声明表示，他们的共同愿望是，到2030年实现电动汽车销量占新车总销量40%至50%。3、美国36个商业团体致信拜登政府：呼吁与中国重启谈判削减进口关税美国零售商、芯片制造商、农民和其它近36个最有影响力的商业团体代表当地时间8月5日致信贸易代表戴琪和财政部长耶伦，呼吁拜登政府重启与中国的谈判，并削减进口关税，以免拖累美国经济。信中表示，中国方面达到了2020年第一阶段贸易协定中的“重要基准和承诺”，包括向美国金融机构开放市场，并减少了美国对中国出口农产品的一些监管障碍，美国政府制定政策时也应该优先考虑本国工人的利益，取消因提高了成本而损害美国利益的关税。4、六部门：用5—10年时间使猪肉自给率保持在95%左右农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见。意见提出，用5—10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。机构观点：1、中信证券：2030年零排放汽车占比50%，美国电动化有望超预期中信证券指出，美国拜登政府3月发布《基础设施计划》提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，5月发表演讲力推汽车电动化，认为电动汽车是“汽车工业的未来”，5日设定了美国到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期。美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。2、东吴证券：短期反弹后市场可能再度进入震荡东吴证券认为，创业板在面临新高时有所犹豫，未能一举突破，而上证指数和沪深300指数则仍处于弱势震荡中，短期反弹后市场可能再度进入震荡。需要留意市场热点的切换，如果出现热点切换过快赚钱效应下降的现象，就要留意市场风险。3、山西证券：关注创新药板块和消费医疗板块，预计相关板块将迎来中期反弹山西证券指出，建议继续关注医药板块，随着全球第三波疫情来袭，防疫需求再度提升，相关概念板块将保持强势。另外，结合增长率来看，医药板块目前估值基本处于极端低位，板块长期增长逻辑强劲，震荡休整后将迎来下一轮上涨，重点关注创新药板块和消费医疗板块，预计相关板块将迎来中期反弹。另外，6月房地产竣工面积同比增长幅度较大，房地产后周期逻辑释放，疫情再起导致上游原材料价格回落，COMEX铜价格已经跌回前期平台位置，家电板块或将迎来反弹机会。周六深夜，得知A股证券市场的4大消息，分别如下：1、消息一：高毅邓晓峰或捕获大牛股科创板个股华秦科技二季度以来大涨47%。个人看法：近期，A股反弹了300个点准备攻击3200了，百亿私募高毅邓晓峰，或许就捕获了一只大牛股华秦科技。其中，华秦科技是今年3月7号上市的次新股，是陕西的一家主要从事特种功能材料的军工企业，产品主要应用于重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等。股东研究发现，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别位列华秦科技的第二和第三大流通股东，此外还包括中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合，十大股东全是私募机构和机构。对于这个，这就是人家机构的调研的配置了，对于这些也没什么值得炫耀的，谁没有抓到过大牛股呢，才上涨了47%我觉得没什么好吹的，不然人家以为好像没有抓到到大牛股似的，而且机构有时抓到涨也有不涨的，这些都是很正常了，只能说近期国防军工板块走势也比较强劲，目前短线大涨，就不要想着追了，我们散户就当看热闹就是了。2、消息二：下周迎解禁小高峰！多家科创板公司大比例解禁却强势上涨乳业龙头迎百亿解禁。个人看法：下周A股市场将迎来一波解禁小高峰，将有111家公司面临解禁。其中，科创板的欧林生物、呈和科技、皓元医药、圣诺生物解禁比例均超过30%。尤其是欧林生物，解禁市值也有54亿元。另有2家分别是东航物流以及伊利股份解禁市值超过100亿元。对于解禁股，有时主要看市场趋势，在市场看涨，趋势往上的时候，解禁影响不是特别大，而在行情走弱，在行情趋势往下的时候，解禁会是影响更大，所以市场主要看趋势和市场的认可程度。3、消息三：东方证券H股弃购率99.97%股民：谁配谁傻。个人看法：据悉，又一家上海券商摊上事了，近期东方证券进行A+H股配股，配股结果出来了，H股弃购率高达99.97%。对于公司配股，特别是在市场不好的情况下，向市场融资配股，一般解读为利空的。股民纷纷表示，“地道搅屎棍”，“太渣了”，“谁配谁傻”。近大半年以来，很多券商依然在市场配股融资、还有就是达到解禁期解禁卖出等等。券商股一般只有大牛股的时候出现大行情，其他基本都是短期的脉冲式行情，其他基本都是要么趴着，要么就像绵绵不断“一江春水向东流”。市场2863.65见底了，但是什么时候启动全面大行情，只有等券商股出现集体涨停潮了那就是全面反攻行情到来。4、消息四：中信建投：2022下半年二十大预测市场在三季度有望再次上攻。个人看法：据悉，中信建投发表了2022下半年二十大预测。其中，稳增长政策见效，GDP增速预计回升至6%以上，市场在三季度有望再次上攻，成长风格将领先。我在证券市场也有20年了，也是在券商机构待了很多年了，对很多的券商机构还是有所了解的。总之，市场是有一定的规律的，不管是券商机构的观点，还是分析师的观点，还是所有人的观点，只是一个参考！有时候或在一个突发的因素也会引起一些新的变动的。因此市场我们是要动态的跟随分析。而对于A股市场政策市比较明显的。如果说用KDJ、RSI金叉死叉来判断大方向的，可以这么说就是市场的小白。现在都到这个时候了，我想如果到现在都还看不明白下半年还会有反弹行情的话，基本可以趁早离开股市为好了。最后，看完点赞是一种美德！祝各位每天都能花开富贵！2月9日晚间消息面汇总及点评：1.贵州茅台今日大涨近4%，市值突破3万亿。今年以来贵州茅台股价已涨超20%，从2万亿跨越至3万亿仅用时7个月。但北向资金近七天卖出近21亿，加速撤离。大涨的背后是机构抱团行情上演至极致，虽然春节临近需求增加，以及去年的低基数带来今年业绩的高弹性，但这些都是短期逻辑。长期来看，白酒市场是存量市场，集中度逻辑不强，目前的估值匹配不上业绩增速。2.顺鑫农业：公司部分白酒产品提价10%左右。鉴于原材料价格攀升，人工成本以及运输成本上升，公司上调部分产品价格，提价幅度在10%左右。低端光瓶酒市场空间广阔，口粮酒重复消费属性更强。叠加消费升级逻辑，光瓶酒市场价格带上移，毛利率提升。长期来看低端光瓶酒的市场增量以及集中度上升的逻辑比高端白酒更强。3.邓晓峰大手笔减持宏发股份。邓晓峰在2018年三月底进入宏发股份前十大重仓股，而后不断加仓，长期重仓持有。2020年四季度邓晓峰大幅减持宏发股份，高毅晓峰2号致信基金持股数量减少323.12万股，中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划已不在前十大流通股东。宏发股份是全球继电器龙头，随去年光伏行业大热，公司股价涨幅喜人。邓晓峰潜伏三年收益翻倍，减持或是对当下行业大热持谨慎态度。4.春秋航空1月运输旅客138万人次平均客座率70.17%。报告期内，春秋航空运输旅客137.96万人次，环比下降26.08%，同比下降24.03%；客运运力投入环比下降15.63%，同比下降21.1%；旅客周转量环比下降25.37%，同比下降32.79%；平均客座率为70.17%，环比下降9.15个百分点，同比下降12.2个百分点。报告期内新增7条航线，共运营102架空客A320系列飞机，其中自购飞机49架，经营性租赁飞机53架。航空机场业是受疫情影响最严重的行业之一，是2020年亏损最大的行业。今年初因气温较低国内疫情有所反复，但随着气温升高，以及疫苗的接种，行业在今年大概率迎来高业绩弹性。5.健康元：终止非公开发行股票事项与高瓴资本签终止协议。健康元晚间发布公告称将回购股份减少公司注册资本，回购资金总额不低于3.5亿元且不超过7亿元，价格不超20元/股。另外，鉴于当前资本市场环境变化等原因，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，公司决定终止2020年度非公开发行股票事项，并与高瓴资本友好协商一致决定签署《股份认购协议》及《战略合作协议》。回购股份在二级市场是利好消息，但与高瓴资本的定增计划终止是利空，但定增终止早有苗头。整体上看影响偏中性。关注我，每晚十点准时给你带来当日重大消息面汇总。老司机开车，投资不迷路。百亿私募最新调仓动向曝光，高毅、景林等顶级私募都新进、增持了哪些个股？一、高毅资产东方财富中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划（增持）惠泰医疗上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金（新进）康缘药业上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金（不变）利安隆上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金（不变）铜峰电子上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金（新进）万华化学中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划（新进）旭升股份上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金（减持）旭升股份上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金（减持）旭升股份中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划（减持）旭升股份中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划（减持）中国巨石中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划（新进）紫金矿业上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金（增持）紫金矿业中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划（增持）紫金矿业上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金（增持）二、景林资产涪陵榨菜上海景林资产管理有限公司-景林全球基金（新进）招商积余上海景林资产管理有限公司-景林全球基金（新进）三、淡水泉投资深南电路淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金（减持）四、重阳战略上海家化上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金（不变）上海家化上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金（不变）五、玄元投资特锐德广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金（不变）特锐德广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新157号私募证券投资基金（新进）上海天洋广州市玄元投资管理有限公司-玄元元和27号私募证券投资基金（新进）祁连山广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金（新进）威胜信息广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定10号私募证券投资基金（不变）中泰化学广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金（不变）六、迎水投资方邦股份上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀16号私募证券投资基金（新进）方邦股份上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金16号私募证券投资基金（不变）方邦股份招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金（新进）长鹰信质上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金（不变）*ST华塑上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金（不变）七、奥巴马资产金博股份珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金（不变）金博股份珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利55号私募证券投资基金（不变）金博股份珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金（不变）佳都科技珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利9号私募证券投资基金（不变）八、通怡投资百川股份上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟7号私募证券投资基金（新进）百川股份上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟10号私募证券投资基金（新进）德艺文创上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛1号私募基金（新进）九、睿扬投资新洁能上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金（新进）福莱特上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金（新进）长城科技上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金（增持）十、叶投资回盛生物上海银叶投资有限公司-银叶琢玉精选私募证券投资基金（新进）康缘药业上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金（不变）十一、聚鸣投资中航重机上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金（新进）十二、少薮派投资特锐德上海少薮派投资管理有限公司-少数派万象更新6号私募证券投资基金（不变）十三、源乐晟资产凯美特气西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金（不变）【免责声明】本文涉及资讯、数据等内容均来自网络和钱龙软件，内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。5月23日晚间上市公司重大利好利空公告一：重大利好1：华兰生物：取得乙型肝炎人免疫球蛋白药品注册证书，公司亮点：国内血液制品、疫苗产品行业龙头企业。2：小康股份：非公开发行股票申请获审核通过，公司亮点：从事“东风小康、东风风光”等品牌汽车的制造、销售。3：国药现代：盐酸米那普仑片通过仿制药一致性评价，公司亮点：国内颇具优势的缓释药技术产品生产厂家。4：信立泰：子公司抗肿瘤生物制品JK08欧洲提交首个临试申请，公司亮点：心血管类药物领军企业。5：迪安诊断：公司实验室具备检测猴痘病毒检测能力，公司亮点：“产品+服务”双轮驱动，提供医疗诊断整体化解决方案。6：之江生物：猴痘病毒核酸测定试剂盒已经欧盟CE认证，公司亮点：国内分子诊断试剂生产的龙头企业之一。7：泰嘉股份：筹划取得铂泰电子51%至60%股权，公司亮点：双金属锯条行业综合能力竞争力强。8：中信海直：拟约4.75亿元购置6架直升机，公司亮点：全国性甲类通用航空企业，我国通用航空业首家上市公司。9：康拓医疗：拟1.33亿元投建高端医疗器械灭菌项目，公司亮点：国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家。10：帝尔激光：拟与精测电子联合收购华工创投24.22%股份，公司亮点：光伏激光设备龙头。11：东诚药业：全资子公司与ImaginAb签署许可协议，公司亮点：肝素钠及硫酸软骨素远销欧盟、美洲、亚太等30多个国家和地区。12：博实股份：与中石化工程建设公司签1.63亿元销售合同，公司亮点：主要业务包括工业机器人、自动化成套装备及系统解决方案。13：长高电新：预中标国家电网约2.14亿元采购项目，公司亮点：国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一。14：德才股份：联合预中标1.88亿元工程项目，公司亮点：我国建筑装饰行业具有较强市场竞争能力的企业。15：东方电热：预中标2.13亿元还原炉采购项目，公司亮点：我国最大的空调辅助电加热器、冷藏陈列柜除霜电加热器制造制造商。16：超图软件：拟6000万元-1亿元回购股份，公司亮点：国内领先的地理信息系统平台软件供应商。17：海天股份：实控人拟3000万元-6000万元增持股份，公司亮点：西南地区环保水务行业民营龙头企业。18：新安股份：拟定增募资不超18亿元控股股东全资子公司参与认购，公司亮点：我国最大的草甘膦生产企业，我国有机硅产品的两大龙头企业之一。19：通用股份：拟定增募资不超10.28亿元控股股东参与认购，公司亮点：中国卡车轮胎替换市场的领军企业之一。二：重大利空1：钱江水利：浙江新能拟减持公司不超10%股份，公司亮点：以水务为核心产业，参股了天堂硅谷。2：祥源新材：领慧投资及其一致行动人拟减持不超3.98%股份，公司亮点：国内聚烯烃发泡材料行业领跑者。3：玉马遮阳：浩金致同与浩金致信拟减持不超3%股份，公司亮点：国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳材料综合型企业。4：盛航股份：钟鼎五号基金及其一致行动人拟合计减持不超3.5%股份，公司亮点：国内液体化学品航运龙头企业之一。#财经##股票##A股#5月24日零点上市公司重大利好利空公告：一：重大利好1：君实生物：VV116早期治疗轻中度新冠肺炎III期注册临床研究达到主要终点，公司亮点：国内首个获批的国内企业自主研发的抗PD-1单抗。2：科陆电子：拟向美的集团定增募资不超13.86亿元，实控人将变更为何享健，公司亮点：国内用电采集系统领域龙头企业。3：麦迪科技：实控人将变为绵阳市安州区国资委，公司亮点：提供(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案高新技术企业。4：精测电子：子公司签订1.04亿元测试电源柜销售合同，公司亮点：国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一。5：中矿资源：拟定增募资不超30亿元，用于高纯锂盐等项目，公司亮点：我国首家成规模走出国门的固体矿产勘查工程技术服务公司。6：ST贵人：公司股票5月25日起撤销其他风险警示，公司亮点：中国知名的运动鞋服品牌企业。7：雅戈尔：终止此前拟向宁波市政府捐赠价值13.6亿元普济医院及相关资产，公司亮点：国内男装行业的龙头企业。8：林洋能源：控股子公司中标2.74亿元储能设备采购项目，公司亮点：致力成为全球分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商。9：贵州百灵：糖宁通络能改善糖尿病视网膜病变患者的最佳矫正视力，公司亮点：苗药研发、生产龙头企业。10：中信海直：拟约4.75亿元购置6架直升机，主要为满足中海油和缅甸客户作业需求，服务于海上石油合同，公司亮点：全国性甲类通用航空企业，我国通用航空业首家上市公司。11：华兰生物：取得乙型肝炎人免疫球蛋白药品注册证书，公司亮点：国内血液制品、疫苗产品行业龙头企业。12：老百姓董事长谢子龙：今年保持2000-3000家的开店规模，公司亮点：全国性布局的中外合资大型药品零售连锁企业。二：重大利空1：未来股份：因未按时披露年报，证监会对公司立案，公司亮点：山东境内规模较大的大型矿产资源型企业。2：若羽臣：晨晖盛景等拟合计减持不超4%股份，公司亮点：全球优质快消品品牌的电子商务综合服务商。3：长园集团：因证券虚假陈述被272名投资者提起诉讼，涉案金额超6000万元，公司亮点：公司是工业及电力系统智能化数字化领域的先行者。4：人人乐：大股东张政拟减持公司股份不超过440万股，公司亮点：中国30强零售连锁企业品牌之一。5：祥源新材：领慧投资及其一致行动人拟减持不超3.98%股份，公司亮点：国内聚烯烃发泡材料行业领跑者。6：玉马遮阳：浩金致同与浩金致信拟减持不超3%股份，公司亮点：国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳材料综合型企业。7：*ST凯乐：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案，公司亮点：在专网通信、应急通信、量子通信、光纤光缆等具有国内领先技术。8：钱江水利：浙江新能拟减持公司不超10%股份，公司亮点：以水务为核心产业，参股了天堂硅谷。免责声明:本文仅供学习交流、参考,不构成任何投资建议和观点。顶级私募大佬冯柳、邓晓峰最新持仓变动——高毅资产一、顶级私募大佬冯柳最新持仓变动冯柳旗下私募：高毅邻山1号远望基金1、恒顺醋业1100万股新进2、大亚圣象1000万股新进3、风华高科1000万股新进4、鸿路钢构750万股新进5、人福医药7380万股增持13.54%6、同仁堂6500万股增持30%7、明泰铝业2850万股增持58.33%8、羚锐制药2700万股增持8%9、康缘药业2110万股增持17.22%10、柳药股份1700万股增持240%11、大华股份13800万股不变12、中原证券11700万股不变13、均胜电子4003.14万股不变14、海信家电3800万股不变15、上海家化2380万股不变16、京新药业1800万股不变17、龙蟠科技500万股不变18、赛微电子456万股不变19、石大胜华405.36万股不变20、嘉澳环保77.2万股不变21、完美世界6300万股减仓-26.32%22、宇通客车2750万股减仓-66.26%23、中航机电退出十大股东24、均胜电子退出十大股东25、中简科技退出十大股东26、中国国贸退出十大股东27、宇信科技退出十大股东二、顶级私募大佬邓晓峰持仓变动（一）上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金1、南极电商3515.06万股新进2、博创科技433.06万股新进3、西部材料951.9万股新进4、中直股份698万股新进5、紫金矿业41800万股增持0.72%6、中航重机1064.65万股增持15.3%7、利安隆323.05万股不变8、宏发股份855.01万股减仓-27.43%9、皖能电力退出十大股东10、云铝股份退出十大股东11、建投能源退出十大股东（二）中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划1、紫金矿业18500万股减仓-13.54%上海高毅资产的私募基金公司2013年5月成立，2015年2月发行第一只产品，随后两年就迅速“破圈”，至今高毅资产管理规模已超过1000亿元，跻身中国最顶级证券私募行列。高毅资产的豪华团队：邱国鹭、邓晓峰、冯柳。在高毅资产成立之前，邱国鹭、邓晓峰就已是基金业的“顶流”，他们分别身居南方基金和博时基金要位，在圈内的地位难以撼动；冯柳则靠重仓茅台一战成名，是草根出身的传奇投资者。以上数据仅供参考，不可作为投资买卖依据点赞、关注@爱股卿了解更多股票资讯#A股##股票##我要上头条#